Παρακολούθηση ταμείου

Το Module Παρακολούθησης Ταμείου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία του Building Manager NET, καθώς προσφέρει πλήρη εικόνα της ταμειακής ροής της επιχείρησης και των πολυκατοικιών που διαχειρίζεστε. Ενημερώνεται αυτόματα από το κύκλωμα εισπράξεων οφειλών και επιτρέπει την καταχώρηση όλων των πληρωμών που πραγματοποιούνται για τις ανάγκες των οικοδομών, όπως πληρωμές συνεργείων, προμηθευτών πετρελαίου και μικροεξόδων (λάμπες, κλειδαριές κ.λπ.).

Η ορθή ενημέρωση του ταμειακού κυκλώματος μας δίνει την δυνατότητα να μπορούμε να έχουμε ανά πάσα στιγμή εικόνα για την τρέχουσα ταμειακή κατάσταση της κάθε οικοδομής προκειμένου να προβούμε σε τακτοποίηση των οφειλών της.

Παρακολούθηση ταμείου σε πραγματικό χρόνο

Η σωστή ενημέρωση του ταμειακού κυκλώματος σας επιτρέπει να γνωρίζετε ανά πάσα στιγμή την τρέχουσα ταμειακή κατάσταση κάθε πολυκατοικίας, ώστε να προχωράτε έγκαιρα στην τακτοποίηση των οφειλών και στον προγραμματισμό πληρωμών.

Κύριες δυνατότητες του Module Ταμείου

1. Χρηματικοί λογαριασμοί

Η εφαρμογή τηρεί πλήρες αρχείο χρηματικών λογαριασμών (ταμείο, λογαριασμοί όψεως κ.λπ.) με:

• αναλυτική καρτέλα κινήσεων
• χρεοπιστώσεις
• ισοζύγια και υπόλοιπα

Κάθε χρηματικός λογαριασμός είναι διαθέσιμος σε όλες τις ταμειακές κινήσεις, εξασφαλίζοντας σωστή τήρηση και διαφάνεια. Υποστηρίζονται επίσης επιμέρους λογαριασμοί ταμείων εισπρακτόρων, οι οποίοι ενημερώνονται αυτόματα με τις εισπράξεις τους για πλήρη παρακολούθηση των κινήσεών τους.

2. Απόδοση ταμείων εισπρακτόρων

Η λειτουργία απόδοσης ταμείου μεταφέρει το ποσό που πρέπει να αποδοθεί (εισπράξεις μετρητών μείον πληρωμές) στο κεντρικό ταμείο της επιχείρησης. Κάθε απόδοση καταγράφεται ως ιστορικό, ώστε να μπορείτε να ανατρέξετε σε όλες τις επιμέρους εγγραφές. Το σύστημα παρακολουθεί και ελλειμματικά ταμεία, με δυνατότητα:

• να παραμείνει το έλλειμμα ως οφειλή του εισπράκτορα
• ή να μεταφερθεί στο κεντρικό ταμείο με ειδική εγγραφή

3. Τραπεζικές κινήσεις και εμβάσματα

Το module υποστηρίζει πλήρη καταχώρηση τραπεζικών κινήσεων:

• αναλήψεις και καταθέσεις μετρητών
• εμβάσματα είσπραξης
• εμβάσματα πληρωμών
• μεταφορές μεταξύ χρηματικών λογαριασμών

Έτσι εξασφαλίζεται η ορθή τήρηση των υπολοίπων και η πλήρης εικόνα των τραπεζικών συναλλαγών.

4. Τρόποι πληρωμής

Μπορείτε να ορίσετε τρόπους πληρωμής για κάθε παραστατικό (συνεργείων, καυσίμων, δαπανών), επιλέγοντας:

• μετρητά (από ταμείο εταιρείας ή ταμείο εισπράκτορα)
• πληρωμή μέσω τραπεζικού λογαριασμού
• διακανονισμό πληρωμής (π.χ. 30 ή 60 ημέρες)

Αυτό επιτρέπει σωστό προγραμματισμό και διαχείριση των υποχρεώσεων.

5. Εισπράξεις με κάρτα

Υποστηρίζονται εισπράξεις με χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες, οι οποίες ενημερώνουν αυτόματα τον συνδεδεμένο τραπεζικό λογαριασμό. Μπορείτε να ορίσετε:

• ποσοστό τραπεζικής προμήθειας
• αν η προμήθεια εισπράχθηκε ή όχι
• αυτόματη χρέωση προμηθειών στους αντίστοιχους ενοίκους κατά την έκδοση λογαριασμών

6. Υπόλοιπα οφειλών διαχείρισης

Σε παραστατικά εξόδων επί πιστώσει, μπορείτε να ορίσετε σε ποιο παραστατικό αντιστοιχεί η πληρωμή, ώστε να εμφανίζεται με ακρίβεια το υπόλοιπο ακόμη και ανά παραστατικό. Έτσι έχετε πλήρη εικόνα των οικονομικών εκκρεμοτήτων.