Πρόγραμμα κοινοχρήστων - Παρακολούθηση ταμείου

Το module αυτό θεωρείται απο τα βασικότερα καθώς παρακολουθεί την ταμειακή ροή της επιχείρησης σε ημερήσια βάση και ενημερώνεται αυτόματα για τις εισπράξεις από το κύκλωμα εισπράξεων οφειλών διαχείρισης, ενώ μας δίνει και την δυνατότητα πληρωμών οι οποίες πραγματοποιούνται για κάλυψη υποχρεώσεων των οικοδομών όπως πληρωμές συνεργείων, πληρωμές προμηθευτών πετρελαίου και πληρωμές μικροεξόδων για τις οικοδομές (λάμπες, κλειδαριές κλπ)

Η ορθή ενημέρωση του ταμειακού κυκλώματος μας δίνει την δυνατότητα να μπορούμε να έχουμε ανά πάσα στιγμή εικόνα για την τρέχουσα ταμειακή κατάσταση της κάθε οικοδομής προκειμένου να προβούμε σε τακτοποίηση των οφειλών της.

Κάποιες απο τις δυνατότητες που σας προσφέρει είναι:

Παρακολούθηση χρηματικών λογαριασμών

Η εφαρμογή τηρεί αρχείο χρηματικών λογαριασμών (ταμείου, λογαριασμοί όψεως κλπ) με αναλυτική καρτέλα κίνησης χρεοπιστώσεων και ισοζυγιακούς αθροιστές. Ο εκάστοτε χρηματικός λογαριασμός που πρόκειται να κινηθεί είναι διαθέσιμος σε όλες τις ταμειακές κινήσεις ώστε να υπάρχει η ορθή παρακολούθηση (μπορείτε για παράδειγμα κατά την διαδικασία καταχώρησης εισπράξεων να ορίσετε ότι ο χρηματικός λογαριασμός χρέωσης είναι τραπεζικός και όχι ταμείου) ενώ δίνεται ακόμη η δυνατότητα να ανοιχτούν επιμέρους χρηματικοί λογαριασμοί ταμείων εισπρακτόρων τα οποία συνδέονται με τον εισπράκτορα και ενημερώνονται με τις εισπράξεις τους ώστε να υπάρχει παρακολούθηση των ταμειακών τους κινήσεων.

Απόδοση ταμείων εισπρακτόρων

Η εργασία απόδοσης ταμείου των εισπρακτόρων μεταφέρει το υπολειπόμενο προς απόδοση ποσό (εισπράξεις μετρητών μείον πληρωμές) στο κεντρικό ταμείο της επιχείρησης ώστε να κλείνουν τα εκκρεμή ταμεία τους. Η εκάστοτε εγγραφή απόδοσης ταμείου παραμένει στο σύστημα ως ιστορικό ώστε να μπορούμε να ανατρέξουμε οποιαδήποτε στιγμή σε αυτή και να δούμε τις επιμέρους εγγραφές οι οποίες έχουν αποδοθεί. Επίσης η εφαρμογή διαθέτει και παρακολούθηση ελλειμματικών ταμείων τα οποία μπορεί κατ’ επιλογή είτε να αφήνει το έλλειμα ως οφειλόμενο από τον εισπράκτορα είτε να το μεταφέρει στο κεντρικό ταμείο με διακριτή εγγραφή ελλείματος για ορθή παρακολούθηση.

Τραπεζικές κινήσεις και εμβάσματα

Δίνεται η δυνατότητα καταχώρησης των απαιτούμενων τραπεζικών κινήσεων (αναλήψεις & καταθέσεις μετρητών, εμβάσματα είσπραξης και πληρωμής καθώς και εμβάσματα μεταξύ χρηματικών λογαριασμών) για την ορθή παρακολούθηση υπολοίπων των χρηματικών λογαριασμών.

Τρόποι πληρωμής

Καθορισμός τρόπων πληρωμής παραστατικών (συνεργείων, παραλαβές καυσίμου ή δαπάνες) με προσδιορισμό χρηματικού λογαριασμού εάν πρόκειται για μετρητά (για προσδιορισμό πληρωμής από εταιρείας ή ταμείο εισπράκτορα) ή διακανονισμό πληρωμής (πχ επι πιστώσει 30, 60 ημερών κλπ) για προγραμματισμό πληρωμών.

Εισπράξεις με κάρτα

Δίνεται και η δυνατότητα παρακολούθησης εισπράξεων με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες οι οποίες ενημερώνουν τον τραπεζικό λογαριασμό με τον οποίο εχουν συνδεθεί. Σε αυτού του είδους τις εισπράξεις μπορούμε να ορίσουμε και το ποσοστό προμήθειας της τράπεζας για αυτόματο υπολογισμό του ποσού της προμήθειας καθώς δίνεται και η επιλογή για το εάν η προμήθεια εισπράχθηκε ή όχι οπότε και αφαιρείται από το ποσό της είσπραξης. Επίσης δίνεται η δυνατότητα εάν το επιθυμείτε μέσω κατάλληλης παραμετροποίησης τα ποσά που προκύπτουν από τραπεζικές προμήθειες εισπράξεων να χρεωθούν αυτόματα στα αντίστοιχα πρόσωπα κατά την επόμενη έκδοση λογαριασμών.

Υπόλοιπα οφειλών διαχείρισης

Σε περιπτώσεις παραστατικών εξόδων επί πιστώσει έχουμε την δυνατότητα κατά την πληρωμή να ορίσουμε ποιο παραστατικό αφορά η πληρωμή ώστε να είναι δυνατή και η παρακολούθηση υπόλοιπου ακόμη και ανά παραστατικό.